Осциллятор должен войти в зону перепроданности, выйти из нее и пересечь уровень 40 снизу-вверх. Что касается сделок на продажу, то правила меняются зеркально. Быстрый мувинг должен пересекать медленный сверху-вниз, Параболик при этом беспроигрышная стратегия форекс должен быть над графиком, а Стохастик – выходить из зоны перекупленности. Гистограмма MACD должна пересекать нулевой уровень сверху-вниз.
Торговые Сигналы на вход в рынок по стратегии форекс «Forex Smart»:
То есть любой ценовой график — всего лишь случайное блуждание цены, и предсказать будущее поведение этого графика невозможно. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Чтобы управлять рисками, SL ставим на цене предыдущего разворота – $2 850.
👌 Лучшие индикаторы для торговли на бирже ⚡ Индикатор forex freedom bars скачать бесплатно
Хорошие результаты по бэктестам — около 20% шанса на успех стратегии в будущем. Чего точно не стоит делать на практике — брать первый попавшийся индикатор (даже если он вам очень нравится) и использовать его на каком-то финансовом инструменте. То есть опираясь на индикаторы, вы всегда будете немного отставать с принятием решений. По их мнению цена — это совокупность спроса/предложения, надежд, страхов и ожиданий трейдеров/инвесторов (одним словом — эмоций). Нет смысла следить за фундаментальными (экономическими) факторами, если все можно определить на графике, используя теханализ.
Метод VSA для рынка FOREX: Манипуляции на FOREX
Это могут быть хедж-фонды, инвестиционные банки, маркет-мейкеры и крупные «частники». В первую очередь, трейдер должен выбрать торговый инструмент, которым он планирует торговать по концепции Смарт Мани. Поскольку в основе концепции лежит управление крупными объемами, для отработки стратегии больше подходят активы с высокими торговыми объемами. Стоп-лоссы рекомендуется выставлять чуть выше или ниже зоны ордер-блока (в зависимости от направления сделки). Иногда как ордер-блок можно расценивать свечи того же цвета, что и последующее движение.
Стратегия Forex Smart — как торговать? Правила и тактика торговли
Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги. Это значительно расширяет возможности по использованию индикаторов, не вынуждая пользователя осваивать программирование на MQL4. Если открыта короткая позиция, то Stochastic пересекает уровень 20 по направлению вниз, а затем идет вверх. Сигналом для закрытия сделки станет пересечение Стохастиком уровня 40.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
По поводу того, что можно считать стратегий Smart Money, а что нет, идут дискуссии. Мы постараемся осветить наиболее универсальные элементы стратегии. Рейтинг стратегий группирует основные направления торговли на бирже форекс, что облегчает задачу по выбору наиболее подходящего варианта. После схождения кривых Moving Average, цена должна сформировать новое минимальное значение, расположенное еще ниже, и новое максимальное значение, расположенное еще выше. При пересечении ценой максимального экстремума, сформировавшегося после этого, стоит открывать сделку на покупку.
Стратегия Форекс Deep Profit Labs
Если трейдер видит сильный уровень или простую MA 200, входить в рынок не рекомендуется. Чтобы получать стабильную и постоянно растущую прибыль, необходимо анализировать рынок спокойно, без лишней суеты, опрометчивых решений и неоправданного риска. Стратегия Форекс для дневного графика считается долгосрочной. Ее выбирают участники торговли, которые не привыкли входить в рынок, основываясь на сиюминутных решениях. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Swing Low – момент, когда у центральной свечи самая «дешевая» точка. Если структура нисходящая, слом – это повышение очередного максимума (вместо понижения). Последний минимум перед сломом должен быть ниже предыдущего. Восходящее движение характеризуется повышением локальных минимумов и максимумов. Крупный игрок не может быстро «отработать» ордер из-за своих объемов. Чтобы его ордер «раскупился», нужна серьезная ликвидность.
Правила стратегии предполагают работу без фиксированного тейк-профита. В случае с покупками нужно дождаться пока линия осциллятора войдет в зону перекупленности, затем выйдет из нее и пересечет сверху-вниз уровень 60. Такой подход несколько уменьшает прибыль, зато в ситуациях, когда после небольшой коррекции продолжается рост, позиции остаются в рынке. Ниже — доходность нашего системного портфеля (синяя кривая) против S&P 500 (оранжевая кривая).
Имбаланс «подтвердил» рывок, мы вышли из позиции на $3 030. Структура показывает, куда рынок движется «сам по себе» и куда может быть «сдвинут» большими объемами. Консолидация (накопление), потенциальный разворот или переход в боковик – любая структура должна оцениваться как «пространство» для движения «умных денег». Также в теории Smart Money применяется термин CHOCH – изменение характера движения (Change of Character).
Работа по Smart Money не гарантирует эффективную торговлю и стабильный профит. Новичок может пройти обучение на платных курсах или получать базовые знания самостоятельно, изучая бесплатные источники. Эта стратегия торговли на Форекс подходит для любой валютной пары. Обычно ее используется в качестве дневной стратегии, что требует внимания со стороны трейдера. При анализе необходимо использовать сигналы Trend Master, HMA (усовершенствованный вариант), Goldminer 2, RSI Custom. Обратим внимание, что для предупреждения неправильной интерпретации сигналов необходимо анализировать небольшие отрезки времени, что повышает объем информации и требует внимательности со стороны трейдера.
С помощью Forex Club Libertex Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены и совершать выгодные сделки на Форекс. Эти каналы именуемые SHI, Они самостоятельно прорисовываются на графике в режиме реального времени и определяют направление совершения сделки. Также, торгуя на валютном рынке, важно не забывать использовать методы фундаментального анализа. Это основной секрет успешной и прибыльной торговли, поскольку фундаментальные факторы создают движение цены.
Эту ликвидность создают заявки толпы – крупные игроки ее «собирают». Поэтому крупняк создает ситуации, на которые толпа вынуждена реагировать покупками или продажами. Оговоримся, что у концепции Smart Money в трейдинге множество интерпретаций, которые разнятся от источника к источнику.
Первая стратегия тестировалась на акциях американских компаний, товарных инструментах, а также на драгоценных металлах. Формировалась на нескольких трендовых индикаторах теханализа (SMA, EMA), а также на осцилляторах (стохастики с разными настройками и др.). Благодаря всем этим настройкам определялся тренд на разных таймфреймах (от 5 минут до недельных графиков). Объемный анализ относится к дискреционному методу — то есть к интуитивному. Один из самых популярных осцилляторов технического анализа — стохастик. Данный осциллятор создан для определения перекупленности/перепроданности торгового инструмента.
Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости. Стратегия может быть использована и на более коротких временных интервалах, но тогда количество ложных сигналов возрастает. Все используемые в стратегии индикаторы присутствуют в стандартном комплекте Метатрейдера. Под стратегией Форекс понимается набор правил, согласно которым ведется работа на рынке. Этот набор правил описывает те условия, при соблюдении которых заключаются сделки, а также включает в себя правила управления капиталом, выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит и т.
Система прекрасно подходит для новичков за счет простоты получения информации про точку входа на рынок и простоте получения торгового точного сигнала. Торговая стратегия идеальна для оттачивания мастерства на одной любой валютной паре, позволяя научиться сосредотачиваться и избегать эмоционального влияния. Рассмотрим самые популярные и прибыльные торговые стратегии для дневных графиков. Раздел FAQ — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, стратегии forex-торговли, информация о торговых советниках, а также ссылки на литературу по финансовой грамотности и торговле на финансовых рынках Forex . При выборе учитывайте, что даже лучшие торговые стратегии могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее правила.
Правда, в большинстве случаев такие ситуации не дают сигналов на вход в рынок. К моменту, когда Параболик подтверждает Стохастик уже входит в зону перепроданности/перекупленности и вероятность отработки сигнала снижается. Также сделка закрывается, если мувинги пересеклись в обратном направлении. Прибыльные сигналы чаще всего закрываются по Стохастику, по пересечению средних закрываются не самые удачные позиции.
Вследствие этого формируется канал, позволяющий фильтровать сделки. Без торговой стратегии успешно торгавать довольно сложно существует множество различных стратегий, основные и проверенные опубликованны тут. Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно.
Технические настройки не могут по умолчанию искать рыночные неэффективности, так как индикаторами технического анализа пользуется подавляющее большинство трейдеров всего мира и на всех рынках. Соответственно, малейшая неэффективность очень быстро обнаруживается многими участниками, а возможность заработка на ней сводится к минимуму. Эта стратегия позволяет получить доход в районе 4500 пунктов в месяц и дает прибыль с большой степенью стабильности, что важно для новичков.
Интересная стратегия, специализирующая на торговле валютными парами, находящимися в разных часовых поясах (обычно используют GBP/JPY, GBP/USD). В ее основе лежит использование ряда индикаторов технического анализа. Система торговли была предложена в конце 80-х годов Линдой Рашке, специализировавшейся на сделках с фьючерсами. Ею был предложен специальный индикатор для терминала MT4, который показал хорошие результаты и на валютном рынке.
Методом пользуются как частные трейдеры, так и крупные хедж-фонды. В итоге трейдеры и инвесторы всего мира разделились на два лагеря и два финансового мировоззрения. Инвесторы, которые придерживаются гипотезы эффективного рынка, не пытаются обгонять рынки (так как считают, следуя из определения выше, что это невозможно), и выбирают пассивные инвестиции. Чтобы выявлять действия крупных игроков, трейдерам также нужно уметь «читать» биржевой стакан.
В таких случаях допускается брать точку входа в работу, если PSAR перейдет на нужную сторону относительно графика в течение 5 свечей после пересечения МА. Технический анализ можно использовать для обоих типов стратегий. В связи с этим возникают сложности при формировании алгоритмической стратегии на основе объемов, так как интуитивные методы всегда очень субъективны и сложно переводятся в код. Бэктест не гарантирует успех торговой стратегии в будущем. Но это лучший технический процесс на старте, через который необходимо пропускать любую стратегию.
В основном, все предпосылки этой стратегии основаны на «Теории Хаоса» – теории случайных блужданий, в котором обязательно найдется зерно закономерности. Традиционно хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности. Хаос – это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Метод Баговино – это стратегия, которая относится к числу достаточно простых, рассчитана на часовой график Н1.
Это нормальная ситуация, поэтому не стоит ожидать прибыльности от каждой закрытой сделки. Методика показала хорошие результат и эффективно исключает психологическое влияние при торговле, позволяя одновременно открывать сделки в оптимальные временные промежутки. Основной задачей методики остается определение точки срабатывания ордера, тейк профит, стоп лосс и период действия ордера. Такие стратегии дают отличную возможность попасть в ряды успешных участников рынка, позволяет быстро понять особенности ведения торгов и узнать все подводные камни, подстерегающие трейдера.
Среднестатистический трейдер может «кинуть» ордер по ликвидному рынку, не сомневаясь в его исполнении. Стратегия Smart Money – метод анализа поведения крупных биржевых участников. Концепция применима ко всем рынкам – акций, криптовалют, Forex и т. Они понимают рынок глубже рядовых игроков и могут манипулировать им в своих интересах. Стратегия Ларри Вильямса довольно проста, сам он ее называет – торговлей на основании интуиции, хотя по своей сути данный способ трейдинга не имеет ничего общего с действительно интуитивной торговлей.
Иными словами, тело средней свечи должно разделять окончания боковых. Если боковые свечи пересекаются по длине тела средней, формация имбалансом не считается. Он состоит из двух элементов – длинной импульсной свечи без реакции и двух коротких свечей по обе стороны от первой. В стандартной интерпретации, нужно проводить анализ рынка на старших таймфреймах. Движение крупного капитала требует времени, а значит структура и ее изменения не будут заметны на младших таймфреймах. Swing High – модель из трех свечей, образовавшихся в структуре.
Если ордер-блок подразумевает движение в лонг, но первичная структура – нисходящая, то вход от такого ордер-блока не рассматривается. Поскольку цена стремится «перекрыть» имбаланс, эту зону можно использовать в качестве точки тейк-профита. На более младших таймфреймах можно рассматривать вход на перекрытие 50% имбаланса.
Второй – при достижении ближайшего уровня или простой MA 200. Считается, что самыми точными сигналами являются те, что используются на дневных таймфреймах. 20 MA – очень полезная скользящая средняя для использования в сделках длительностью от 1 до 10 дней.
Крупные игроки стараются «вытолкнуть» цену в пул, чтобы там собрать ликвидность с толпы. На графике это выглядит как «закол» или ложный пробой – когда цена пробивает сформировавшийся уровень, но тут же возвращается в предыдущий диапазон (и нередко уходит дальше). Таким образом, крупный игрок реализует собранную по стоп-лоссам ликвидность. Большинство стоп-заявок розничных трейдеров стоят вплотную к ключевым уровням, над и под линиями тренда и каналами боковиков. Поэтому крупный игрок пытается сделать так, чтобы участников «выбило по стопам».
Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки. Определяем положение цены относительно ЕМА на всех графиках, индикатор АО подсказывает волновую структуру и в какой волне, на каком ТФ находится цена. При нахождении цены ниже ЕМА 233 открытие позиций только на селл, при нахождении цены выше 233 открытие позиций только на селл.
Именно адаптация будет главной целью для любого трейдера. Технический анализ рынка требует постоянных изучений и тестирований. С другой же — большая часть книг и материалов имеют устаревшие, неактуальные примеры или практические методы технического анализа, что только вводит в заблуждение. Огромная доступность материалов, книг и всевозможных блогов по техническому анализу. Такие материалы значительно проще воспринимаются читателем и дают сразу какие-то практические наработки. Ок, теперь к причинам популярности и актуальности технического анализа.
В данном портфеле работает около 22 алгоритмов, большинство из которых основаны на технических индикаторах и трендовых логиках. С таким подходом пока получается обгонять индекс S&P 500, что и является конечной целью трейдеров и активных инвесторов. Понять логику работы технических индикаторов значительно проще, чем многие другие данные финансовых рынков. Можно сказать, что технический анализ на старте лучше, чем фундаментальный.
Валидным ордер-блоком считается расположение последней свечи на уровне поддержки или сопротивления или вблизи них. Импульсная свеча означает, что крупный игрок проторговал большой объем. Для восстановления баланса на рынке (и закрытия позиции) игрок будет провоцировать движение, перекрывающее зону имбаланса. В стратегии Smart Money сделки открываются в направлении первичной структуры. Основатель Smart Money Concept – трейдер Майкл Хаддлстон, известный по своему интернет-проекту Inner Circle Trader. По мнение Хаддлстона, задача трейдера, работающего по концепции – «увидеть» потенциальные движения денежных средств и дождаться, когда крупняк начнет «отрабатывать» ликвидность, а затем собрать ценовое движение.
Система Б.Вильямса – самая неоднозначная и спорная стратегия нашего времени. Кто-то зарабатывает на ней десятки и сотни тысяч долларов, кто-то (абсолютное большинство) постоянно проигрывает. В любом случае, если вы поймете ее до самых глубин, вы, вне всякого сомнения, сможете зарабатывать на ней хорошие деньги.
Перекрытие означает, что в диапазоне длины тела имбаланса (средней свечи) происходили торги, которые «перекрыли» этот диапазон и вернулись к началу имбаланса. В Smart Money различают «пулы ликвидности» – зоны с большим количеством ликвидности мелких участников. Как правило, это и есть скопления стоп-лоссов за границами каналов и трендов.
Это была первая концепция чтения графиков с технической стороны. Вместе с теорией Чарльза Доу были заложены главные технические основы ценовых графиков — стадии роста, падения, консолидации. Нисходящий тренд прерывался внутренними бычьими «всплесками».
Главная стратегия нашего портфеля на основе волатильности — стратегия “Sudden Death”. Ее суть в работе на взрывах волатильности и в использовании классического подхода к управлению рисками. Если брать мнения фундаментальных аналитиков акций или валют, именно информация, скрытая в отчетах компаний или экономических новостях, может дать статистическое преимущество. Показания ВВП, безработица или другие макроэкономические новости — все это относят к опережающим индикаторам. Между техническими аналитиками и квантами (те, кто создает и применяет алгоритмы на финансовых рынках) много общего.
Однако прибыль, которую она может принести, выше всех ожиданий. Stop Loss выставляется на несколько отметок ниже минимального или выше максимального значения сигнальной свечи. Закрытие позиции выполняется при возникновении обратного сигнала.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов слишком обширны. Если посадить 10 VSA трейдеров (VSA анализ — один из самых популярных дискреционных методов) за один и тот же график, вероятнее всего, сигналы и точки входа будут у всех десятерых отличаться. Классический технический анализ в сыром виде способен только определить стадию рынка, но не более того.
Применение базовых индикаторов и техник без тестирования не решат проблем трейдера. Подробнее о технологической эволюции — в статье Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?. Гипотеза эффективного рынка подразумевает, что любые движения цен уже учитывают все факторы в прошлом — технические, фундаментальные или политические.
Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров. Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4. Вы заключили торговую позицию по ложному сигналу, а данная ситуация в этой стратегии форекс бывает очень и очень редко. RSI (Relative Strength Index), как и большинство других осцилляторов, показывает перекупленность/перепроданность финансового инструмента. Не будем дублировать правила стратегии в этой статье — подробней о ней можно почитать в материале Контртрендовая стратегия на индикаторах RSI + ADR и ее результаты. Подробнее о стратегии — в статье Стратегия на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR и в видео ниже.
Специализируется система торговли на паре EUR/UD, а в ее основе лежит четырехчасовой интервал, имеющий небольшую волатильность. Из преимуществ торговой стратегии укажем простоту и быстрое освоение начинающими трейдерами. Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают методикой Волн Вульфа. Однако новичкам мы не советуем пользоваться данной системой. Эта система для тех, кто уже успел понять суть рынка Форекс.
В целом, стратегия Forex Smart сохранила актуальность и в наши дни, это заслуга не самой ТС, а скорее результат надежности подхода, заложенного в ее основу. Это типичная трендовая стратегия с довольно простым алгоритмом поиска точек входа. Контртрендовые сигналы также появляются, но чаще формируются именно точки входа по тренду.
Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него. Требуется большой опыт, чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли. Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда. Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления.
Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета. Stop Loss выставляется за максимальным значением 3-х дневных свечей, закрытых ранее – при продаже, за минимальным значением 3-х свечей, закрытых ранее – при покупке. Если паттерн формируется на нисходящем тренде, то после формирования экстремальных значений и пересечения ценой минимального экстремума, нужно открывать короткую позицию. Все технические индикаторы предусмотрены в наборе стандартных инструментов торговой платформы МетаТрейдер 4.
Это довольно старая стратегия, трейдеры использовали ее еще в конце нулевых. Тогда система неплохо работала, по сообщениям отдельных трейдеров месячный профит мог превышать 1000 пунктов. Но стратегия Forex Smart – индикаторная система, а одна из особенностей ТС такого типа заключается в их хрупкости, есть высокая вероятность того, что за прошедшие годы ТС «сломалась». В обзоре разберемся работает ли еще Forex Smart и стоит ли использовать этот подход в торговле.
Важно только тщательно изучить правила и правильно выполнить все настройки. «Тактика игрока» является, пожалуй, самой неоднозначной и сложно описываемой ТС. Торговые сигналы по ней неоднозначны, запутаны, и поэтому сама «тактика Адверза» вызывает жаркие споры. Тем не менее, многие трейдеры успешно применяют ее на практике, добиваясь, порой, поразительных результатов. Стратегия Форекс Deep Profit Labs является канальной, поскольку торговля проходит внутри ценового канала, и строится на основе нескольких индикаторов.
И если кванты проводят эти данные через ряд тестов, то технические трейдеры не всегда пользуются компьютерными возможностями. В данной статье с нуля пройдем обучение по самому популярному методу анализа цены — индикаторному техническому анализу, и разберем все его плюсы и минусы. Материал будет полезней, чем любые полные курсы по техническому анализу. Чтобы понять, как работает Smart Money в динамике, советуем посмотреть видео от трейдера Романа Осинцева на YouTube-канале CScalp TV. В видео – разборы типичных ситуаций, которые создают крупные игроки для ритейл-трейдеров. Использовать нужно только ордер-блоки, идущие в направлении первичной структуры.
В разделе по каждой из торговых систем дается детальное описание правил торговли, а также даются реальные примеры сделок по ней. Тем не менее, перед применением на реальном счету рекомендуем сперва изучить, как по выбранным стратегиям Форекс удавалось бы торговать на истории, а затем поработать на демо-счете. Короткие позиции закрываются либо по обратному пересечению МА, либо по обратному сигналу Стохастика.
Учитывайте и то, что указанные выше настройки подходят только под EURUSD и GBPUSD. При переходе, например, на AUDUSD или USDCHF придется подбирать параметры индикаторов самостоятельно и тестировать их на истории. Торгуется не только первое пересечение скользящих средних. По ходу развития тренда мувинги могут пересекаться в направлении тренда несколько раз, если выполняются прочие условия, то эти пересечения можно торговать.
Если осциллятор заходит выше уровня 80 — цена считается перекупленной, ниже 20 — перепроданной. Каждую идею и каждый индикатор необходимо тестировать на исторических данных — проводить бэктест. Это даст вам основу, с которой вы уже сможете работать дальше.
Данная стратегия основана на правильном применении данных, полученных в результате наблюдения за рынком форекс. Сделки открываются на основании логических выводов и предположений. Эта торговая система отнимает всего около получаса в неделю.
Как работать с биржевым стаканом, рассказали в статье Введение в торговлю по стакану. Ниже ценового уровня $2 910 тренд развернулся, а на отметке в $2 910 сформировался ордерблок. Учитывая, что имбаланс «пролетает» сразу через несколько психологических ценовых уровней, мы предположили, что здесь «работают» крупные участники в режиме реального времени. Тем не менее, есть корреляция – чем выше торговые объемы инструмента, тем выше вероятность, что на рынке крупные участники планируют манипулировать активом и влияют на цену.
1) Сделки открываются только тогда, когда скользящие средние 50 SMA и 200 SMA направлены вверх. Эта простая стратегия способна приносить до 5000 пунктов в месяц. Чем сложнее торговый алгоритм, тем выше процент возможных ошибок. В основе Forex Smart лежат сигналы пяти популярных индикаторов, позволяющих максимально снизить вероятность получения ложных сигналов. Для этого следует адаптировать ее к особенностям выбранной валютной пары, тестируя на исторических данных.
Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке. Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
В этой статье мы не пытались сказать, что технический анализ лучше или хуже других подходов. Есть много стратегий, основанных на альтернативных источниках информации, которые могут иметь результативность лучше. Есть дискреционные стратегии, которые успешно применяются ручными трейдерами. Мы лишь хотели донести, что любой подход, гипотезу или идею лучше всего тестировать, и на основе полученных данных делать выводы.
Для формирования прибыльных стратегий необходимы более углубленные методы прогнозирования цены. В профессиональной среде практически не осталось трейдеров и инвесторов, которые вообще не используют компьютерные возможности и не автоматизируют рутинные процессы на финансовых рынках. Возможность создать алгоритмическую стратегию на основе индикаторов технического анализа в трейдинге или каких-либо паттернов. Взаимосвязь цены с ВВП или, например, с государственным долгом практически не прослеживается в моменте. Макроэкономические новости могут повлиять на цену через месяцы или даже годы (а могут и вообще не повлиять).
Большинство трейдеров знакомо с абсолютным рекордом торговли на форекс который поставил Ларри Вильямс увеличив за год свой депозит с 10 тысяч долларов до 1 миллиона 140 тысяч. Причем эта сумма была бы как минимум в два раза больше, если бы не обвал на фондовом рынке США, в результате которого Ларри потерял почти миллион. Самые прибыльные варианты, практическое применение в торговле, только проверенные варианты, а также возможность скачать все необходимые индикаторы и другие технические инструменты. В реальности прибыль даже у успешного трейдера, обыгрывающего рынок, может появиться только через определенный временной промежуток.
С другой стороны у нас противники данной гипотезы — те трейдеры и инвесторы, которые убеждены, что рынки имеют неэффективности и их можно использовать. Стратегия Смарт Мани может быть реализована на единичных сделках, открытых по спрогнозированному движению «крупняка», или на серии мелких сделок, где каждая позиция отрабатывает короткое движение. Мы покажем упрощенный пример одной позиции, открытой по структуре SM. Ордерблок и имбаланс покажут точный момент, когда «крупняк» вступает в дело. Как сказано выше, ордерблок должен соответствовать общей структуре – если биржа «идет» в лонг, то и ордерблок должен быть бычьим, чтобы мы могли воспринимать его как сигнал.
Стратегия показывает наиболее высокую прибыль именно в этом временном диапазоне. Стратегия Trend Reversal относится к типу безиндикаторных торговых систем. При своей простоте в использовании она имеет ряд своих преимуществ и особенностей.
- При пересечении ценой максимального экстремума, сформировавшегося после этого, стоит открывать сделку на покупку.
- Структура показывает, куда рынок движется «сам по себе» и куда может быть «сдвинут» большими объемами.
- Стратегия Smart Money позволяет торговать так, как торгуют крупные игроки на рынке.
- Как правило, это и есть скопления стоп-лоссов за границами каналов и трендов.
- С помощью Forex Club Libertex Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены и совершать выгодные сделки на Форекс.
Ритейл-участники начинают верить в продолжение роста и становиться в лонг. После этого «крупняк» открывает параллельную крупную заявку в шорт, ее исполнение уводит рынок вниз. Толпа, зашедшая выше, пытается откупить убытки и «проторговать» цену вверх. Так как «крупняк» фиксируется продажами, толпа начинает активно покупать. Когда цена достигла ОБ (и перекрыла его), крупный игрок закрывает лонг с прибылью.
Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.
Открытие сделки необходимо выполнять в моменты, когда цена будет от них отталкиваться. Стратегия форекс «Мультивалютная» — индикаторная стратегия форекс (валютная пара может быть любая), которая была прислана Куракиным Павлом. Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом.
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Торговые платформы Форекс — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение. Собственная разработка компании Forex Club, и один из самых удобных торговых инструментов рынка Forex – торговая платформа Libertex.
CHOCH обозначает моменты, когда структура изменила тренд, в котором находилась до этого. Например, переключалась с бычьего тренда на медвежий, на боковик или наоборот. В отличие от крупных игроков, толпа может торговать быстро. На рынке всегда достаточно объемов (ликвидности), чтобы исполнить розничные заявки.
Разработка и тестирования этой стратегии, дающей возможность получения прибыли при торговле на дневных графиках, происходили на парах фунт стерлингов/американский доллар и фунт стерлингов/японская иена. Трейдер может использовать ее на других парах лишь на свой риск. Вход в рынок в этой ТС происходит один раз в сутки, разу после закрытия дневной свечи. На ценовой график устанавливаются две простых МА, с периодами 10 и 20.
First Indicator’s Data – использовать данные индикатора, который присоединен в главное окно или подокно первым. Если сделка открыта на покупку, то Stochastic пересекает уровень 80 по направлению вверх и разворачивается вниз. Сигналом на закрытие ордера станет пересечение Стохастиком уровня 60. Торговлю ведем на четырехчасовом графике, поскольку излишняя волатильность не нужна.
Smart Money – концепция анализа рынка, суть которой в обнаружении крупного капитала и прогнозировании его действий. Рассказываем об основах стратегии, разбираем ее ключевые понятия и основные составляющие. Торговля проходит на коротких временных интервалах от 5 минут.Основными индикаторами, которые используются при данной стратегии выступают – varmov.ex4 и Fisher1.mq4. Закрытие прибыльных сделок происходит по цене начала той свечи, которая закрылась над максимальным экстремумом цены предыдущего дня. Закрываются позиции вечером в конце недели либо после достижения профита.
Это уже классическая торговая стратегия, рассчитанная на трейдеров с высоким уровнем занятости, так как для контроля ситуации достаточно уделять рынку около часа (можно это делать ночью). Что касается эффективности, то из-за отсутствия советников на базе Форекс Смарт сложно оценить ее прибыльность на длинной дистанции. При ручном тесте удавалось выйти на винрейт в торговле порядка 55-60+%, при этом ТС позволяет брать затяжные тренды, наращивая объем по ходу движения – такие участки рынка генерируют основной доход. По одной сделке профит может составлять несколько сотен пунктов.
Smart Money – относительно новая концепция в трейдинге, постепенно набирающая популярность. Сейчас можно сказать, что у этой стратегии нет слабых мест. Она «проливает свет» на наболевшие вопросы розничных трейдеров, вроде «почему меня все время выбивает по стопам? « или «почему цена никогда не доходит до моей точки входа? Стратегия Smart Money позволяет торговать так, как торгуют крупные игроки на рынке. Значит, отрабатывать сделки с большой эффективностью – в теории.
Например, в восходящей структуре, слом – это понижение очередного минимума (вместо повышения). Последний максимум перед сломом должен быть выше предыдущего. Слом структуры, BOS (Break of Structure) – ситуация, в которой очередной H или L уходит против структуры. Боковое движение характеризуется отсутствием четкой направленности и колебанием в одном диапазоне. Структура в Smart Money – это движение вверх, движение вниз или боковой рынок (флэт).
Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться со стратегией Волн Вульфа «из первых рук». Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться!
В отличие от более долгосрочных средних, 20 MA быстрее приспосабливается к переменам настроения рынка. Как краткосрочные трейдеры мы всегда ищем акции, которые быстро получат импульс, как только оторвутся от области поддержки после периода консолидации. Когда акция торговалась в коридоре в течение многих дней или недель, прорыв в любом направлении может быть очень мощным. Трейдеры, не угадавшие направление, будут стараться сократить потери и, таким образом, добавят силы импульсу прорыва.
Во-вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются. Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы. Например, Doji, пробивающий сжатую полосу, эффективно сигнализирует о краткосрочном развороте. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием.
Цель стратегии Smart Money – понять, как думают и действуют крупные игроки, чтобы открывать сделки вместе с ними. Стратегия Три экрана для форекс является одной из наиболее распространенной у трейдеров. Обычно эту стратегию используют около 40% всех торгующих на рынке.
Открывать позиции нужно раз в неделю, в понедельник, после того, как закроется первая 4-часовая свеча. Для открытия длинных позиций следует подождать, пока закроется бычья свеча внутри коридора. Stop Loss выставляется ниже или выше горизонтальной линии, являющейся опорой для вхождения в рынок. Один нужно закрывать, когда профит достигнет 100 пунктов.
На следующем этапе трейдер определяет потенциальные зоны ликвидности. Это могут быть минимумы и максимумы локального «коридора» цен, психологические отметки и другие ценовые уровни. Зона ликвидности – отметка, которая нужна «крупняку» для реализации своих ордеров. Имбаланс бывает перекрытый, неперекрытый и перекрытый частично (чаще всего – наполовину).
Если вы заключили сделку и находитесь в торговой позиции на покупку — индикатор Стохастик должен пробить вверх уровень 80, а после этого пойти вниз. И если он пересек уровень 60, то это означает что необходимо закрыть открытую позицию. Периодически могут возникать ситуации, когда мувинги пересеклись, а Параболик не подтверждает сигнал.
Для трейдера неизбежно глубокое погружение в постоянную аналитическую работу, чего не происходит при работе на дневных графиках – они предоставляют ему относительную свободу. На меньших таймфреймах сигналы зачастую дают сбои, а участник торговли должен затратить намного больше усилий, чтобы отследить направление ценового движения и проанализировать текущие ситуации. Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом». Данная стратегия форекс «Forex Smart» очень наглядна, что бывает весьма полезно в моменты стрессовых часов торговли.
Спровоцированные стоп-заявки раскупают объем «крупняка». Суть концепции Smart Money – на рынке есть «крупняк» и «толпа». Толпа реактивна и следует за крупняком, в большинстве случаев неосознанно.
В ее основе лежит мысль, что результат торговли на Форекс определяется человеком, а не конкретной системой. Методика достаточно простая, но, к сожалению, заставляет пересмотреть несколько ключевых факторов у рядового человека для достижения нужного результата не только на валютном рынке. На дневном графике выполняется обзор рабочей валютной пары и по расположению цены относительно простой MA. При расположении цены над ней нужно открывать только позиции на покупку, под ней – на продажу.
В торговле по Smart Money также нередко заходят в позицию от самого имбаланса, ожидая получить профит от движения в сторону перекрытия. Имбаланс не дает точек входа, но служит «магнитом» для цены. Имбалансы можно анализировать в паре с ордер-блоками и текущей структурой, и на основе этого искать точку входа. Зону имбаланса часто измеряют с помощью 0,5 уровня по Фибоначчи. Торговля на форекс или другом рынке просто не мыслима без хорошо продуманной и отработанной стратегии, только в том случае вам удастся довольно высокой прибыльности работы.
Работа на бирже форекс предполагает использование хорошо продуманной стратегии трейдинга, так как торговля на интуиции всегда заканчивается более чем плачевно. Но ведь стратегий существует множество, а хочется выбрать для себя наиболее прибыльную. Помочь в этом деле сможет рейтинг стратегий форекс, в нем приведены наиболее популярные и прибыльные варианты трейдинга. Легендарная система, разработанная Вильямом Экхардом и Ричардом Деннисом много лет назад.
И даже если закономерности есть, то на основе этих данных сложно построить торговую стратегию с понятными сигналами. Если сравнивать технический анализ с фундаментальным, — где изучаются макроэкономические показатели стран и их валют, или же отчетности фундаментальных показателей компаний и их акций — то здесь все значительно проще. Применяя технический анализ системно, лучшие умы Wall Street научились находить рыночные неэффективности — те самые паттерны, сигналы, графические модели и настройки индикаторов. Технический анализ помогает изучить прошлые ценовые движения, на основе чего сделать предположения о том, куда цена может пойти дальше. Оценка рынка — в этом и заключается главная задача технического анализа. Рассмотрим логику ордер-блока на примере нисходящего движения.
Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вульфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры.
Подробнее об этом — в статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно? Все индикаторы технического анализа являются запаздывающими инструментами. Рыночная неэффективность — это аномалия, проявляющаяся в виде сигнала, паттерна, настройки индикатора или еще какой-либо информации, которая дает возможность получать системную, а не случайную прибыль. Зона, образованная ордер-блоком, работает аналогично точке контроля (Point of Control) в индикаторе «Рыночный профиль». Если цена совершила отскок от PoC, значит она, с большой вероятностью, к ней вернется. Он служит «магнитом» для цены после формирования движения.
Ими являются денежные потоки, оценка спроса и предложения, взаимосвязь между рынками, настроение участников торговли и другие. Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во-первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние.
Как отмечали выше, такие стратегии основываются на скорости изменения цены — в основу закладывается спред свечи (расстояние от хая до лоу — максимума и минимума). Для теста осцилляторной стратегии мы взяли 2 индикатора — RSI (который как раз и является осциллятором) и ADR. Как и все остальное, актуальность стохастика нужно тестировать на истории, — далеко не всегда данный подход является успешным. Как уже отметили выше, стохастик может быть отличным трендовым индикатором, а не только осциллятором.
Стратегия форекс Forex Smart представляет собой довольно прибыльную стратегию для работы на рынке форекс, она может давать прибыль в районе 4500 пунктов за месяц. Данная стратегия форекс Fisher подходит для любой валютной пары, поэтому ее можно назвать мультивалютной. На примере показано ее тестирование на самой распространенной валютной паре EUR/USD.
Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в Узбекистане, Украине и странах СНГ. Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра.
Если же вы заключили сделку и находитесь в торговой позиции на продажу — индикатор Стохастик должен пробить вниз уровень 20, а после этого пойти вверх и пересечь уровень 40 снизу вверх. Как правило, такие стратегии являются импульсными (их еще называют Momentum, или моментум-стратегии), основываются на быстрых всплесках волатильности. Чтобы немного развеять вопрос с работоспособностью теханализа, представим результативность систем, взятых из академических работ и из нашей практики. Главная задача осцилляторов — определять точки входа/выхода из позиций. Истоки ТА стартуют с 1922 года, когда Уильям Гамильтон опубликовал в своей работе основы теории Доу (того самого Чарльза Доу, в честь которого назван американский индекс Dow Jones — “DJIA”).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.